Период

   Контролор

0

6

3

6

0

6

6

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Вид работа

Идентификационен број

(ЕМБС)

Резервни кодекси

Ред.

бр.

ПОЗИЦИЈА

Ознака на АОП

Број на белешка

Износ

Тековна

година

Претходна

година

1

2

3

4

5

6

1.

АКТИВА:

А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА

(002+009+020+021+031)

001

3.409.635

2,792,604

2.

I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

 (003+004+005+006+007+008)

002

12.000

15,000

3.

 Издатоци за развој

003

4.

  Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и

  слични права

004

5.

Гудвил

005

6.

Аванси за набавка на нематеријални средства

006

7.

Нематеријални средства во подготовка

007

8.

Останати нематеријални средства

008

12.000

15,000

9.

 II. МАТЕРИЈАЛНИ  СРЕДСТВА

 (010+013+014+015+016+017+018+019)

009

3.397.635

2,777,604

10.

Недвижности (011+012)

010

10.а.

Земјиште

011

10.б.

Градежни објекти

012

Ред.

бр.

ПОЗИЦИЈА

Ознака на АОП

Број на белешка

Износ

Тековна

година

Претходна

година

1

2

3

4

5

6

11.

Постројки и опрема

013

2.346.260

1,293,958

12.

Транспортни средства

014

627.340

988,645

13.

Алат, погонски и канцeлариски

инвентар и  мебел

015

85.280

111,436

14.

Биолошки средства

016

15.

Аванси за набавка на материјални средства

017

16.

Материјални средства во подготовка

018

17.

Останати материјални средства

019

338.755

383,565

18.

III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ

020

19.

 IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

  (022+023+024+025+026+030)

021

20.

Вложувања во подружници

022

21.

Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања

023

22.

Побарувања по дадени долгорочни

заеми на поврзани друштва

024

23.

Побарувања по дадени долгорочни заеми

025

24.

Вложувања во долгорочни хартии од  вредност

(027+028+029)

026

24.а.

Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање

027

24.б.

Вложувања во хартии од вредност расположиви

 за продажба

028

24.в.

Вложувања во хартии од вредност според

објективната вредност преку добивката или

загубата

029

25.

Останати  долгорочни финансиски средства

030

26.

V. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА

(032+033+034)

031

27.

Побарувања од поврзани друштва

032

28.

 Побарувања од купувачи

033

29.

Останати долгорочни побарувања

034

30.

VI. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА

035

Ред.

бр.

ПОЗИЦИЈА

Ознака на АОП

Број на белешка

Износ

Тековна

година

Претходна

година

1

2

3

4

5

6

31.

Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА

(037+045+052+059)

036

6.358.356

7,737,998

32.

 I.  ЗАЛИХИ

 (038+039+040+041+042+043)

037

982.327

532,475

33.

 Залихи на суровини и  материјали

038

118.165

94,226

34.

Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми

039

121.056

140.580

35.

Залихи на недовршени производи и

полупроизводи

040

36.

 Залихи на готови производи

041

37.

Залихи на трговски стоки

042

743106

297,669

38

Залихи на биолошки средства

043

39.

II. СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУЃУВАЊЕ

НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ

РАБОТЕЊА

044

40.

 III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА   

 (046+047+048+049+050+051)

045

3.131.455

5,201,218

41.

Побарувања од поврзани друштва

046

42.

Побарувања од купувачи

047

3.035.047

5,190,847

43.

Побарувања за дадени аванси на

добавувачи

048

44.

Побарувања од државата по основ на даноци,

придонеси, царина, акцизи и за останати давачки

кон државата (претплати)

049

94.848

45.

Побарувања од вработените

050

1.560

2,571

46.

Останати краткорочни побарувања

051

7,800

47.

IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА  

(053+056+057+058)

052

48.

 Вложувања во хартии од вредност

 (054+055)

053

48.а.

Вложувања кои се чуваат до доспевање

054

48.б.

Вложувања според објективната вредност преку

 добивката или загубата

055

49.

Побарувања по дадени заеми на поврзани

 друштва

056

50.

 Побарувања по дадени заеми

057

51.

Останати краткорочни финансиски

средства

058

Ред.

бр.

ПОЗИЦИЈА

Ознака на АОП

Број на белешка

Тековна

година

1

2

3

4

5

52.

V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ

ЕКВИВАЛЕНТИ  (060+061)

059

2.244.574

2,004,305

52.a.

Парични средства

060

2.244.574

2,004,305

52.б.

Парични еквиваленти

061

53.

VI.ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ

ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)

062

2.948.377

54.

ВКУПНА АКТИВА:

СРЕДСТВА   (001+035+036+044+062)  

063

12.716.368

10,530,602

55.

 В.  ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – АКТИВА

064

56.

ПАСИВА:

A. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ

(066+067-068-069+070+071+075-076+ 077-078)

065

6.015.641

5,731,951

57.

I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА

066

500.000

500,000

58.

II.ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ

067

59.

III.СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)

068

60.

IV. ЗАПИШАН, НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ (-)

069

61.

V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА

070

62.

XIV. РЕЗЕРВИ

( 072+073+074)

071

1.137.764

1,137,764

63.

 Законски резерви

072

518.474

518,474

64.

Статутарни резерви

073

65.

Останати резерви

074

619.290

619,290

66.

XV. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА

075

4.094.187

2,987,367

67.

XVI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)

076

68.

XVII. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА

077

283.690

1,106,820

69.

XVIII. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА

078

70.

XIX. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО

079

71.

XX. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО

080

Ред.

бр.

ПОЗИЦИЈА

Ознака на АОП

Број на белешка

Тековна

година

1

2

3

4

5

72.

Б. ОБВРСКИ

 (082+085+095) 

081

6.584.062

4,481,986

73.

I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА  ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ

(083+084)

082

74.

Резервирања за пензии, отпремнини и слични обврски кон вработените

083

75.

Останати долгорочни резервирања за ризици и трошоци

084

76.

 II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ

(од 086 до 093)

085

77.

Обврски спрема поврзани друштва

086

78.

Обврски спрема добавувачи

087

79.

Обврски за аванси, депозити и кауции

088

80.

Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва

089

81.

Обврски по заеми и кредити

090

82.

Обврски по хартии од вредност

091

83.

Останати финансиски обврски

092

84.

Останати долгорочни обврски

093

85.

III.ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ

094

86.

IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

(од 096 до108)

095

6.584.062

4,481,986

87.

Обврски спрема поврзани друштва

096

88.

Обврски спрема добавувачи

097

4.240.879

1,705,766

89.

Обврски за аванси, депозити и кауции

098

90.

Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плата

099

288.594

277,622

91.

Обврски кон вработените

100

568.056

539,088

92.

Тековни даночни обврски

101

1.473.027

1,930,928

93.

Краткорочни резервирања за ризици и трошоци

102

94.

Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва

103

Ред.

бр.

ПОЗИЦИЈА

Ознака на АОП

Број на белешка

Износ

Тековна

година

Претходна

година

1

2

3

4

5

6

95.

Обврски по заеми и кредити

104

96.

Обврски по хартии од вредност

105

97.

Обврски по основ на учество во резултатот

106

98.

Останати финансиски обврски

107

99.

Останати  краткорочни обврски

108

13.506

28,582

100.

V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)

109

116.665

316,665

101.

  VI. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА НЕТЕКОВНИ

   СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУЃУВАЊЕ)

   КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ

   РАБОТЕЊА 

110

102.

   ВКУПНА ПАСИВА:

   ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ  И ОБВРСКИ

   (065+081+094+109+110)

111

12.716.368

10,530,602

103.

  В.ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА –ПАСИВА

112

Во __________________

На ден _____________

Име и презиме на законски застапник на друштвото:

Иван Стаменовски

Потпис __________________